資金・CMS部の仕事と担当している仕事
CMSはキャッシュマネジメントシステムの略でJR北海道グループ専門銀行のようなイメージです。グループ外に出る資金をできるだけ抑え、グループ内の資金を有効的に活用することを目的としています。
当社は、統括会社として貸付・預りを行い、またグループ会社間の支払いをまとめて行うなどの業務を行っています。
その中で、私の主な業務は、日々のグループ会社の資金の動きをまとめることや、支払や預り・貸付の確認です。また、グループ会社の担当者と電話で打合せをしながらCMS資金全体の管理をしています。その他には、グループ全体の資金をやりくりするため、銀行の担当者と連絡をとりながら資金の借入や運用をしたりもします。